為規(guī)范加油站資金基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化資金風(fēng)險管理意識，保障公司資金安全合規(guī)，全面防范資金管理風(fēng)險，今年來，中國石化常德石油分公司三管齊下扎實推進(jìn)資金管控力度的加強(qiáng)，積極開展資金風(fēng)險防范行動，確保公司資金平穩(wěn)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，助推經(jīng)營管理高質(zhì)量發(fā)展。
嚴(yán)抓資金支付，規(guī)范資金使用。嚴(yán)格執(zhí)行集中統(tǒng)一的資金支付制度，審核各類業(yè)務(wù)資金支付附件資料，確保資金支付的真實性及可靠性。同時規(guī)范資金認(rèn)領(lǐng)、解凍、拆分等流程，規(guī)范資金使用的審批程序，重點關(guān)注資金拆分使用情況，防止非正常拆分資金導(dǎo)致資金使用異常等，確保資金使用的合理性。
嚴(yán)抓資金清賬，保障資金安全。根據(jù)線上監(jiān)控系統(tǒng)每日緊盯九個縣公司加油站資金清賬情況，如資金上繳與資金到賬情況、第三方收款聯(lián)動一致率等，確保加油站營業(yè)款及時繳存到位。堅持“日緊盯、周通報、月考核”原則，督促各縣公司每月資金清賬率達(dá)到100%，無遺留無異常，進(jìn)一步加強(qiáng)對加油站資金清賬管理的監(jiān)控效力，推動加油站經(jīng)營安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
嚴(yán)抓資金監(jiān)管，防范資金風(fēng)險。通過開展線下督查、組織縣公司開展自查等專項工作，緊盯重點資金管理問題，落實加油站問題整改工作，抓實加油站各類資金風(fēng)險。同時，通過開展財務(wù)風(fēng)險清單管理工作，積極識別各類資金管理風(fēng)險，制定對應(yīng)的風(fēng)險管控措施，每月定期跟蹤風(fēng)險點管控情況，確保資金風(fēng)險在控、可控，進(jìn)一步降低資金管理風(fēng)險，保障資金安全、高效運(yùn)行。
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