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大額資金使用管理辦法模板(公司大額資金使用管理辦法)

XX公司

大額資金使用管理辦法

第一條 為全面貫徹中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》的精神,進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理,提高資金使用效率,防范資金風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于XX公司本部(以下簡(jiǎn)稱“XX公司”)。本辦法所稱資金,是指XX公司所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

第三條 本辦法所稱大額資金使用是指對(duì)外捐贈(zèng)和贊助、重大物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目支出、對(duì)外投資等活動(dòng)中一次性投入或支付和劃轉(zhuǎn)較大金額資金的經(jīng)濟(jì)行為,主要包括但不限于以下內(nèi)容:

(一)對(duì)外捐贈(zèng)、贊助等非生產(chǎn)性支出;

(二)重大物資采購(gòu),包括固定資產(chǎn)購(gòu)置等;

(三)工程項(xiàng)目支出,主要為工程建設(shè)投資;

(四)對(duì)外投資活動(dòng),包括項(xiàng)目投資和對(duì)其他企業(yè)的投資或入股、委托理財(cái)?shù)龋?/p>

(五)其他大額資金使用情況,包括現(xiàn)金股利分紅、內(nèi)部單位撥款及借款支出、還本付息、不同賬戶間資金劃轉(zhuǎn)等。

第四條 大額資金使用的金額界定

根據(jù)我司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況,確定以下單項(xiàng)金額資金支出為大額資金使用:

(一)20萬(wàn)元以上的非生產(chǎn)性支出(如對(duì)外捐贈(zèng)、贊助等);

(二)500萬(wàn)元以上的重大物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目支出;

(三)1000萬(wàn)元以上的對(duì)外投資支出、現(xiàn)金股利分紅、內(nèi)部單位的撥款及借款支出、還本付息、不同賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)等。

第五條 大額資金使用實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)集體決策制。領(lǐng)導(dǎo)集體決策是指根據(jù)審批權(quán)限,由公司總經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)、董事會(huì)、股東會(huì)等形式對(duì)支出事項(xiàng)作出的決策,公司章程另有規(guī)定的從其規(guī)定。集體決策程序完成后,可由公司法定代表人(董事長(zhǎng))或授權(quán)總經(jīng)理(或其它授權(quán)人)簽審。

第六條 大額資金的支付和劃轉(zhuǎn)采用聯(lián)簽程序,即:由經(jīng)辦部門提出資金使用申請(qǐng),分別報(bào)公司財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字,最后按公司審批權(quán)限的相關(guān)規(guī)定經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批簽字后對(duì)外支付。

第七條 大額資金使用的管理

(一)大額資金在支付和劃轉(zhuǎn)前,應(yīng)簽訂合同的須按照公司合同管理制度和合同審批流程簽訂合同,大額資金在支付時(shí)須提供相應(yīng)的合同、批文、發(fā)票、資金使用申請(qǐng)等資料作為支付憑據(jù),經(jīng)審核無(wú)誤后方可辦理支付結(jié)算手續(xù);

(二)大額資金一般以轉(zhuǎn)賬、電匯、信用證承兌方式支付,除特殊情況外不得使用現(xiàn)金;

(三)大額資金使用應(yīng)按事項(xiàng)類別分別由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批簽字:

1.經(jīng)董事長(zhǎng)審批的有以下事項(xiàng):

(1)對(duì)外捐贈(zèng)、贊助等非生產(chǎn)性支出;

(2)對(duì)外投資項(xiàng)目的資金支付;

(3)現(xiàn)金股利分紅的資金支付;

(4)內(nèi)部單位的借款支出;

(5)還本付息支出;

(6)在不同銀行之間的資金轉(zhuǎn)存。

2.經(jīng)總經(jīng)理審批的有以下事項(xiàng):

(1)重大物資采購(gòu)合同的資金支付;

(2)工程項(xiàng)目的資金支付;

(3)內(nèi)部單位的撥款;

(4)同一銀行帳戶之間的資金轉(zhuǎn)存。

第八條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部是大額資金使用的歸口管理部門。重點(diǎn)負(fù)責(zé)審核大額資金使用的審批程序、預(yù)算安排、支付依據(jù)合規(guī)性等問題。

第九條 其他職能部門按照各自職責(zé)分別負(fù)責(zé)大額資金使用的規(guī)劃計(jì)劃、研究論證、執(zhí)行檢查、紀(jì)檢監(jiān)察、重要文件歸檔管理等工作。

第十條 本辦法由公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)解釋,公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)大額資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)報(bào)告并提出糾正建議。

第十一條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

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