公司原料采購付款流程制度
公司原料采購付款流程制度是保證公司原料采購過程順利進(jìn)行的重要環(huán)節(jié)。為了確保采購過程的順利進(jìn)行，公司制定本制度，具體如下：
一、采購流程
1. 采購計(jì)劃：根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，制定采購計(jì)劃，明確采購原料的種類、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等。
2. 采購申請(qǐng)：供應(yīng)商提交采購申請(qǐng)，并提供相關(guān)證明材料，公司審核后批準(zhǔn)采購申請(qǐng)。
3. 采購合同：供應(yīng)商與公司簽訂采購合同，明確采購原料的種類、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量要求、付款方式等。
4. 采購訂單：公司生成采購訂單，按照采購合同要求，對(duì)采購原料進(jìn)行下單、付款、收貨等。
5. 供應(yīng)商交貨：供應(yīng)商按照采購訂單要求，按時(shí)交貨，公司驗(yàn)收后付款。
6. 供應(yīng)商收款：供應(yīng)商收到公司付款后，向公司開具發(fā)票，公司核銷發(fā)票并收款。
二、付款流程
1. 采購訂單付款：供應(yīng)商按照采購訂單要求，向公司提交付款申請(qǐng)，公司審核后付款。
2. 發(fā)票付款：公司收到供應(yīng)商開具的發(fā)票后，按照發(fā)票金額，向供應(yīng)商付款。
3. 結(jié)算付款：公司根據(jù)采購訂單、采購合同等，與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，供應(yīng)商向公司開具發(fā)票，公司核銷發(fā)票并收款。
三、監(jiān)督流程
1. 采購部門監(jiān)督：采購部門負(fù)責(zé)審核采購訂單、采購合同等，監(jiān)督供應(yīng)商的交貨情況和公司的付款情況。
2. 財(cái)務(wù)部門監(jiān)督：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的發(fā)票，監(jiān)督公司的付款情況。
3. 審計(jì)部門監(jiān)督：審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司的采購流程和付款流程進(jìn)行審計(jì)。
四、注意事項(xiàng)
1. 供應(yīng)商必須遵守采購合同要求，按時(shí)交貨，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
2. 公司必須遵守采購流程，審核采購訂單、采購合同等，保證采購過程的順利進(jìn)行。
3. 公司必須監(jiān)督供應(yīng)商的交貨情況和付款情況，確保供應(yīng)商和公司的信譽(yù)。
公司原料采購付款流程制度是保證公司原料采購過程順利進(jìn)行的重要環(huán)節(jié)。遵守本制度，可以保證采購過程的順利進(jìn)行，保證公司的原料質(zhì)量，保證公司的信譽(yù)。
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