1. 管理現(xiàn)金流：出納負(fù)責(zé)管理和監(jiān)控公司的現(xiàn)金流動(dòng)，包括收集、記錄和更新現(xiàn)金收支情況，確保資金的正常流轉(zhuǎn)。
2. 管理銀行賬戶：出納負(fù)責(zé)管理公司的銀行賬戶，包括進(jìn)行銀行存款和取款，處理支票和銀行轉(zhuǎn)賬等操作。
3. 發(fā)放和記錄支付：出納負(fù)責(zé)按照公司的政策和程序，及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行付款，例如支付員工薪水、供應(yīng)商賬單、稅務(wù)支付等。同時(shí)，出納需要保持準(zhǔn)確的支付記錄。
4. 進(jìn)行銀行對(duì)賬：出納需要定期進(jìn)行銀行對(duì)賬，核對(duì)公司賬戶的收入和支出是否與銀行記錄相符，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決任何賬務(wù)差異。
5. 處理現(xiàn)金管理：出納需要有效地管理現(xiàn)金，包括預(yù)測(cè)和規(guī)劃現(xiàn)金流動(dòng)，處理現(xiàn)金的存儲(chǔ)和保管，以及監(jiān)督和控制現(xiàn)金的使用和分配。
6. 與內(nèi)外部利益相關(guān)者溝通：出納需要與公司內(nèi)的其他部門、銀行和供應(yīng)商等外部利益相關(guān)者進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，以確保財(cái)務(wù)事務(wù)的順利進(jìn)行。
出納的工作要求細(xì)致、準(zhǔn)確和保密性高，需要具備一定的財(cái)務(wù)管理知識(shí)和技能。同時(shí)，良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作能力也是出納工作中的重要素質(zhì)。
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